K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,923 | 8,418 |
| 減価償却費 | 2,815 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -457 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,849 | 1,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,709 | -1,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 99 | 27 |
| 固定資産除却損 | 10 | 62 |
| 移転補償金 | -267 | -1,447 |
| その他 | 28 | 442 |
| 小計 | 8,567 | 9,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 457 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,407 | -1,620 |
| 移転補償金の受取額 | 684 | 1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,084 | 9,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -4,586 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -45,266 | -46,608 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,637 | 33,256 |
| その他 | 32 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,937 | -17,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -205 |
| 配当金の支払額 | -557 | -585 |
| その他 | -215 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,431 | -8,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,078 | 20,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
