K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 159億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -132億5900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,564 | -13,101 | -187 | -8,537 | -3,342 | 15,430 | 通期 | 5,806 | -5,729 | -848 | 77 | -6,458 | 23,382 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,616 | -11,871 | -160 | -7,255 | -5,231 | 15,967 | 通期 | 6,674 | -9,772 | -832 | -3,098 | -7,927 | 19,451 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,852 | -6,466 | -704 | -1,614 | -2,757 | 17,132 | 通期 | 6,477 | -2,538 | -1,681 | 3,939 | -4,806 | 23,019 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 4,030 | -12,581 | -214 | -8,551 | -2,179 | 14,253 | 通期 | 6,775 | -6,467 | -908 | 308 | -4,592 | 22,417 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,264 | -5,987 | -1,283 | -723 | -2,317 | 20,410 | 通期 | 7,934 | -6,538 | -1,934 | 1,396 | -4,534 | 21,879 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,328 | -11,914 | -285 | -7,586 | -2,492 | 14,007 | 通期 | 6,441 | -7,067 | -961 | -626 | -5,582 | 20,291 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,395 | -14,596 | -1,124 | -7,201 | -3,168 | 11,966 | 通期 | 12,172 | -9,668 | -1,874 | 2,504 | -7,151 | 20,920 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,747 | -14,756 | -425 | -9,009 | -3,983 | 11,485 | 通期 | 11,832 | -8,982 | -1,260 | 2,850 | -6,319 | 22,509 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 8,084 | -13,937 | -578 | -5,853 | -2,340 | 16,078 | 通期 | 13,842 | -6,028 | -1,493 | 7,814 | -6,748 | 28,829 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 9,631 | -17,847 | -570 | -8,216 | -4,586 | 20,042 | 通期 | 15,911 | -13,259 | -1,623 | 2,652 | -8,202 | 29,857 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 7700万
- 2017年12月（連） マイ転
- -30億9800万
- 2018年12月（連） プラ転
- 39億3900万
- 2019年12月（連） -92.18%
- 3億800万
- 2020年12月（連） +353.25%
- 13億9600万
- 2021年12月（連） マイ転
- -6億2600万
- 2022年12月（連） プラ転
- 25億400万
- 2023年12月（連） +13.82%
- 28億5000万
- 2024年12月（連） +174.18%
- 78億1400万
- 2025年12月（連） -66.06%
- 26億5200万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.29%
- 2017年12月（連）
- 11.2%
- 2018年12月（連）
- 10%
- 2019年12月（連）
- 10.4%
- 2020年12月（連）
- 13.57%
- 2021年12月（連）
- 9.75%
- 2022年12月（連）
- 11.46%
- 2023年12月（連）
- 12.29%
- 2024年12月（連）
- 14.98%
- 2025年12月（連）
- 17.42%
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