キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 10:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 118億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 4,369 | -3,392 | -523 | 977 | -1,718 | 20,390 | 通期 | 7,104 | -3,705 | -1,205 | 3,399 | -3,490 | 22,132 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 5,738 | -9,532 | -243 | -3,794 | -3,075 | 18,094 | 通期 | 8,117 | -5,253 | -1,043 | 2,864 | -5,907 | 24,155 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,564 | -13,101 | -187 | -8,537 | -3,342 | 15,430 | 通期 | 5,806 | -5,729 | -848 | 77 | -6,458 | 23,382 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,616 | -11,871 | -160 | -7,255 | -5,231 | 15,967 | 通期 | 6,674 | -9,772 | -832 | -3,098 | -7,927 | 19,451 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,852 | -6,466 | -704 | -1,614 | -2,757 | 17,132 | 通期 | 6,477 | -2,538 | -1,681 | 3,939 | -4,806 | 23,019 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 4,030 | -12,581 | -214 | -8,551 | -2,179 | 14,253 | 通期 | 6,775 | -6,467 | -908 | 308 | -4,592 | 22,417 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,264 | -5,987 | -1,283 | -723 | -2,317 | 20,410 | 通期 | 7,934 | -6,538 | -1,934 | 1,396 | -4,534 | 21,879 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,328 | -11,914 | -285 | -7,586 | -2,492 | 14,007 | 通期 | 6,441 | -7,067 | -961 | -626 | -5,582 | 20,291 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,395 | -14,596 | -1,124 | -7,201 | -3,168 | 11,966 | 通期 | 12,172 | -9,668 | -1,874 | 2,504 | -7,151 | 20,920 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,747 | -14,756 | -425 | -9,009 | -3,983 | 11,485 | 通期 | 11,832 | -8,982 | -1,260 | 2,850 | -6,319 | 22,509 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 33億9900万
- 2015年12月（連） -15.74%
- 28億6400万
- 2016年12月（連） -97.31%
- 7700万
- 2017年12月（連） マイ転
- -30億9800万
- 2018年12月（連） プラ転
- 39億3900万
- 2019年12月（連） -92.18%
- 3億800万
- 2020年12月（連） +353.25%
- 13億9600万
- 2021年12月（連） マイ転
- -6億2600万
- 2022年12月（連） プラ転
- 25億400万
- 2023年12月（連） +13.82%
- 28億5000万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 8.25%
- 2015年12月（連）
- 11.04%
- 2016年12月（連）
- 10.29%
- 2017年12月（連）
- 11.2%
- 2018年12月（連）
- 10%
- 2019年12月（連）
- 10.4%
- 2020年12月（連）
- 13.57%
- 2021年12月（連）
- 9.75%
- 2022年12月（連）
- 11.46%
- 2023年12月（連）
- 12.29%