K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,257 | 9,781 |
| 減価償却費 | 5,564 | 5,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -866 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,791 | 717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -519 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,632 | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | 109 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -31 | 16 |
| 固定資産除却損 | 46 | 52 |
| 移転補償金 | -134 | -267 |
| その他 | -290 | -348 |
| 小計 | 14,230 | 15,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 861 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,180 | -2,847 |
| 移転補償金の受取額 | 134 | 684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,832 | 13,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,164 | -5,884 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -62,933 | -76,069 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,455 | 75,598 |
| その他 | 659 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,982 | -6,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -418 |
| 配当金の支払額 | -901 | -1,088 |
| その他 | -331 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589 | 6,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,509 | 28,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
