K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,700 | 10,257 |
| 減価償却費 | 5,416 | 5,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -657 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,364 | 3,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,443 | -3,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -481 | -174 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 77 | -31 |
| 固定資産除却損 | 46 | 46 |
| 移転補償金 | － | -134 |
| その他 | 2,674 | -290 |
| 小計 | 12,795 | 14,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 658 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -3,180 |
| 移転補償金の受取額 | － | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,172 | 11,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,958 | -7,164 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -52,821 | -62,933 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,289 | 60,455 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,707 | -65 |
| その他 | 529 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,668 | -8,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -432 |
| 配当金の支払額 | -794 | -901 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| その他 | -133 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628 | 1,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,920 | 22,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
