K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,278 | 7,700 |
| 減価償却費 | 5,309 | 5,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -508 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,925 | -5,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,976 | 3,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -481 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 77 |
| 固定資産除却損 | 54 | 46 |
| その他 | -1,647 | 2,674 |
| 小計 | 7,742 | 12,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 499 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,656 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,441 | 12,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,209 | -5,958 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -55,742 | -52,821 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,660 | 51,289 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,861 | -2,707 |
| その他 | 84 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,067 | -9,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -452 |
| 配当金の支払額 | -820 | -794 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -900 |
| その他 | -68 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -1,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,587 | 628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,291 | 20,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
