K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,357 | 4,278 |
| 減価償却費 | 5,023 | 5,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -362 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | -2,925 |
| 棚卸資産の増減額 | 153 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576 | 2,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -74 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -59 | 4 |
| 固定資産除却損 | 56 | 54 |
| その他 | 197 | -1,647 |
| 小計 | 8,831 | 7,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 365 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,176 | -1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,934 | 6,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,670 | -5,209 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -27,120 | -55,742 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,111 | 55,660 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -4,747 | -1,861 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 753 | － |
| その他 | 135 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,538 | -7,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 455 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524 | -476 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,020 | |
| 配当金の支払額 | -749 | -820 |
| その他 | -95 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | -961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538 | -1,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,879 | 20,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
