K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,985 | 4,357 |
| 減価償却費 | 4,634 | 5,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -317 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | -576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | -60 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 108 | -59 |
| 固定資産除却損 | 58 | 56 |
| その他 | -279 | 197 |
| 小計 | 7,881 | 8,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 291 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,319 | -1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,775 | 7,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,103 | -4,670 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -43,046 | -27,120 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,165 | 28,111 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -3,215 | -4,747 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000 | 1,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 753 |
| その他 | -268 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,467 | -6,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 465 | 455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,020 | |
| 配当金の支払額 | -757 | -749 |
| その他 | -61 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -1,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601 | -538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,417 | 21,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
