K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,171 | 3,985 |
| 減価償却費 | 4,504 | 4,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -224 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | 176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | -357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -1,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 82 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -22 | 108 |
| 固定資産除却損 | 89 | 58 |
| その他 | 118 | 1,088 |
| 小計 | 7,204 | 7,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 226 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -1,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,477 | 6,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,806 | -4,103 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -29,472 | -43,046 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,840 | 45,165 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -450 | -3,215 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| その他 | -650 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,538 | -6,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 505 | 465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540 | -553 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | |
| 配当金の支払額 | -760 | -757 |
| その他 | -324 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,257 | -601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,019 | 22,417 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,310 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
