K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,065 | 5,459 |
| 減価償却費 | 2,696 | 2,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -348 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,614 | 6,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -197 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,687 | -5,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -239 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 固定資産除却損 | 17 | 34 |
| その他 | 1,294 | -972 |
| 小計 | 7,582 | 7,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 358 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -423 | -1,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,395 | 5,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,168 | -3,983 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -30,989 | -35,870 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,072 | 24,767 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,451 | -65 |
| その他 | -59 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,596 | -14,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228 | -218 |
| 配当金の支払額 | -396 | -450 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| その他 | -3 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,325 | -9,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,920 | 11,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
