K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,459 | 5,923 |
| 減価償却費 | 2,706 | 2,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -246 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,817 | 1,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,720 | -1,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | 47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8 | 99 |
| 固定資産除却損 | 34 | 10 |
| 移転補償金 | － | -267 |
| その他 | -972 | 28 |
| 小計 | 7,290 | 8,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 246 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,896 | -1,407 |
| 移転補償金の受取額 | － | 684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,747 | 8,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,983 | -2,340 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -35,870 | -45,266 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,767 | 33,637 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -65 | － |
| その他 | 395 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,756 | -13,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -210 |
| 配当金の支払額 | -450 | -557 |
| その他 | -161 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,434 | -6,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,485 | 16,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
