K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,850 | 4,065 |
| 減価償却費 | 2,577 | 2,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -230 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,277 | 1,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -326 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887 | -1,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 固定資産除却損 | 14 | 17 |
| その他 | -1,192 | 1,294 |
| 小計 | 5,022 | 7,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 241 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -853 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,328 | 7,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,492 | -3,168 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,983 | -30,989 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,793 | 22,072 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,159 | -2,451 |
| その他 | -72 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,914 | -14,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -228 |
| 配当金の支払額 | -423 | -396 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -900 |
| その他 | -24 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,872 | -8,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,291 | 11,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
