K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,801 | 3,122 |
| 減価償却費 | 2,268 | 2,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -123 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,355 | 2,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,555 | -1,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -103 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 固定資産除却損 | 39 | 10 |
| その他 | -295 | -311 |
| 小計 | 4,382 | 5,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 109 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -433 | -545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,030 | 5,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,179 | -2,317 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -24,964 | -20,390 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,566 | 19,511 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -470 | -2,727 |
| その他 | -532 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,581 | -5,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 465 | 455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,020 | |
| 配当金の支払額 | -377 | -378 |
| その他 | -32 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,765 | -2,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,417 | 20,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
