K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,418 | 7,103 |
| 減価償却費 | 3,041 | 3,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -569 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672 | 1,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,947 | -321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | 16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 固定資産除却損 | 62 | 19 |
| 移転補償金 | -1,447 | － |
| その他 | 442 | -244 |
| 小計 | 9,772 | 10,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 558 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,620 | -2,294 |
| 移転補償金の受取額 | 1,030 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,631 | 8,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,586 | -3,163 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -46,608 | -53,177 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,256 | 36,813 |
| その他 | 90 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,847 | -19,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 405 | 390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205 | -195 |
| 配当金の支払額 | -585 | -798 |
| その他 | -185 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,786 | -11,382 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,042 | 18,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
