アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 11:06
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 161,974 | 226,619 |
| 減価償却費 | 8,178 | |
| 敷金償却 | 2,374 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,407 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | |
| 支払利息 | 46 | |
| 株式交付費 | 294 | |
| 固定資産除却損 | 1,134 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,269 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -961 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,148 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,578 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,112 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,696 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,843 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,494 | |
| その他 | 6,322 | |
| 小計 | 190,054 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | |
| 利息の支払額 | -9 | |
| 法人税等の支払額 | -533 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,535 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,576 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,755 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,487 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,819 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 83,931 | |
| リース債務の返済による支出 | -183 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,748 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,463 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,365 | 322,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,829 |
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