キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3496万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4908万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1855万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連/個 | 2Q | -32 | -74 | 11 | -107 | -5 | 1,257 | 通期 | 78 | -131 | 11 | -53 | -19 | 1,314 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -378 | -81 | 3 | -459 | -60 | 856 | 通期 | -568 | -93 | 10 | -661 | -64 | 658 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 264 | -53 | 333 | 211 | -15 | 1,174 | 通期 | 446 | -389 | 1,005 | 57 | -31 | 1,703 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -260 | -120 | 48 | -380 | -17 | 1,353 | 通期 | -169 | -483 | 208 | -652 | -49 | 1,244 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -267 | -17 | -97 | -284 | -16 | 849 | 通期 | -362 | -3 | 486 | -365 | -41 | 1,361 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -12 | -193 | -180 | -205 | -43 | 974 | 通期 | -52 | -240 | -412 | -292 | -105 | 656 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 73 | 206 | 307 | 280 | -59 | 1,241 | 通期 | 196 | 175 | 147 | 371 | -97 | 1,171 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 413 | 136 | -263 | 548 | -38 | 1,466 | 通期 | 849 | 88 | -424 | 937 | -81 | 1,702 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 263 | -26 | -94 | 237 | -49 | 1,905 | 通期 | 339 | -67 | 108 | 272 | -96 | 2,116 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1 | 116 | -127 | 115 | -74 | 2,139 | 通期 | -119 | 49 | -235 | -69 | -175 | 1,845 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -5255万
- 2015年12月（連） 大幅減
- -6億6111万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5693万
- 2017年12月（連） マイ転
- -6億5195万
- 2018年12月（連）
- -3億6476万
- 2019年12月（連）
- -2億9217万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3億7063万
- 2021年12月（連） +152.84%
- 9億3712万
- 2022年12月（連） -70.94%
- 2億7232万
- 2023年12月（連） マイ転
- -6946万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.6%
- 2015年12月（連）
- -21.98%
- 2016年12月（連）
- 7.43%
- 2017年12月（連）
- -3.01%
- 2018年12月（連）
- -8.85%
- 2019年12月（連）
- -1.26%
- 2020年12月（連）
- 4.67%
- 2021年12月（連）
- 13.68%
- 2022年12月（連）
- 7.45%
- 2023年12月（連）
- -2.86%