アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月2日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -8億6079万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億1507万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3864万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 264 | -53 | 333 | 211 | -15 | 1,174 | 通期 | 446 | -389 | 1,005 | 57 | -31 | 1,703 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -260 | -120 | 48 | -380 | -17 | 1,353 | 通期 | -169 | -483 | 208 | -652 | -49 | 1,244 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -267 | -17 | -97 | -284 | -16 | 849 | 通期 | -362 | -3 | 486 | -365 | -41 | 1,361 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -12 | -193 | -180 | -205 | -43 | 974 | 通期 | -52 | -240 | -412 | -292 | -105 | 656 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 73 | 206 | 307 | 280 | -59 | 1,241 | 通期 | 196 | 175 | 147 | 371 | -97 | 1,171 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 413 | 136 | -263 | 548 | -38 | 1,466 | 通期 | 849 | 88 | -424 | 937 | -81 | 1,702 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 263 | -26 | -94 | 237 | -49 | 1,905 | 通期 | 339 | -67 | 108 | 272 | -96 | 2,116 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1 | 116 | -127 | 115 | -74 | 2,139 | 通期 | -119 | 49 | -235 | -69 | -175 | 1,845 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -134 | 406 | 50 | -62 | 2,334 | 通期 | -107 | -140 | 311 | -247 | -91 | 1,940 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -655 | 322 | -94 | -333 | -49 | 1,494 | 通期 | -861 | 315 | 139 | -546 | -77 | 1,528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 5693万
- 2017年12月（連） マイ転
- -6億5195万
- 2018年12月（連）
- -3億6476万
- 2019年12月（連）
- -2億9217万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3億7063万
- 2021年12月（連） +152.84%
- 9億3712万
- 2022年12月（連） -70.94%
- 2億7232万
- 2023年12月（連） マイ転
- -6946万
- 2024年12月（連） -255.1%
- -2億4666万
- 2025年12月（連） -121.24%
- -5億4571万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.43%
- 2017年12月（連）
- -3.01%
- 2018年12月（連）
- -8.85%
- 2019年12月（連）
- -1.26%
- 2020年12月（連）
- 4.72%
- 2021年12月（連）
- 13.66%
- 2022年12月（連）
- 7.59%
- 2023年12月（連）
- -2.92%
- 2024年12月（連）
- -3.08%
- 2025年12月（連）
- -28.79%
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