アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093,151 | 103,050 |
| 減価償却費 | 124,056 | 103,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 77,695 |
| のれん償却額 | 3,241 | 5,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -3,922 |
| 支払利息 | 1,471 | 3,829 |
| 株式交付費 | － | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -180,934 | -95,519 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,026 | 11,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,703 | 32,507 |
| 新株予約権戻入益 | -77 | -803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | 47,424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,618 | 72,546 |
| 暗号資産売却損 | 8,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,357 | -110,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,719 | 11,792 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,515 | -16,116 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -931 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,998 | -30,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,984 | -491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,220 | 18,677 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -151,398 | -116,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,325 | -8,091 |
| その他 | -34,979 | 45,198 |
| 小計 | 663,656 | 149,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 3,922 |
| 利息の支払額 | -1,539 | -3,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -323,467 | -268,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,954 | -118,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,162 | -12,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,754 | -128,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,618 | 199,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,095 | － |
| その他 | -20,166 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,632 | 49,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,467 | -216,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -22,901 | -19,877 |
| 株式の発行による収入 | 7,282 | 1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,883 | -234,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,253 | 33,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,458 | -270,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,115,796 | 1,844,956 |
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