アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 16:54
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,706 | 564,356 |
| 減価償却費 | 45,504 | 57,248 |
| のれん償却額 | 941 | 941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,681 | 4,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,335 | -7 |
| 支払利息 | 1,875 | 611 |
| 株式交付費 | 399 | － |
| 為替差損益（△は益） | -51,297 | -221,589 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 394 | 1,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,073 | 23,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,529 | 19,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173,530 | -40,286 |
| 新株予約権戻入益 | -84 | -77 |
| 暗号資産売却損 | － | 8,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,703 | 128,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,478 | 966 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,849 | -389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -493 | 7,786 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16,372 | -21,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,152 | -1,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,396 | 4,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,623 | 1,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,636 | -69,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,954 | 24,502 |
| その他 | -37,912 | -43,951 |
| 小計 | 508,376 | 450,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,335 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,895 | -669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,241 | -187,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,575 | 262,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -12,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,950 | -36,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,530 | 40,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,095 |
| 敷金の差入による支出 | -135 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,713 | -25,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,034 | -83,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -30 |
| 株式の発行による収入 | 26,762 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,937 | -10,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,258 | -94,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,802 | 60,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,833 | 203,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,730 | 1,905,478 |
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