アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,497 | 593,396 |
| 減価償却費 | 60,864 | 56,241 |
| のれん償却額 | 470 | 941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,497 | 7,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -6,335 |
| 支払利息 | 3,417 | 1,875 |
| 株式交付費 | 12,600 | 399 |
| 為替差損益（△は益） | -4,552 | -51,297 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 689 | 394 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8,721 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,166 | -26,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,800 | -173,530 |
| 新株予約権戻入益 | -2,856 | -84 |
| 関係会社整理損 | 4,432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,117 | -31,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,142 | 1,446 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,004 | -2,849 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,649 | -493 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -16,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,304 | 12,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 300 | 10,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,480 | -7,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288 | 63,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,386 | 70,179 |
| その他 | -15,705 | -36,502 |
| 小計 | 84,980 | 508,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 6,335 |
| 利息の支払額 | -3,633 | -1,895 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,087 | -100,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,313 | 412,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -3,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,127 | -33,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,616 | 173,530 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,070 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,286 | 135,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,646 | -180,034 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 株式の発行による収入 | － | 26,762 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 313,883 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,567 | -9,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,670 | -263,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,357 | 9,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,913 | 294,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,897 | 1,465,730 |
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