アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,491 | 122,497 |
| 減価償却費 | 21,081 | 60,864 |
| のれん償却額 | － | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,324 | 14,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,011 | -53 |
| 支払利息 | 3,179 | 3,417 |
| 株式交付費 | 61 | 12,600 |
| 為替差損益（△は益） | -6,965 | -4,552 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,976 | 689 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -8,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 604 | 9,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 936 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,238 | -108,800 |
| 新株予約権戻入益 | -323 | -2,856 |
| 関係会社整理損 | － | 4,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,602 | 44,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,412 | 3,142 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,628 | 2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,796 | -37,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,578 | 300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,086 | -7,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,439 | 288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,659 | -1,386 |
| その他 | 22,936 | -22,354 |
| 小計 | 4,931 | 84,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,011 | 53 |
| 利息の支払額 | -3,101 | -3,633 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,050 | -8,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,209 | 73,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -1,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,840 | -58,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,178 | 228,616 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,922 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,045 | 206,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,390 | -175,646 |
| 株式の発行による収入 | 1,306 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 313,883 |
| リース債務の返済による支出 | － | -31,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,083 | 306,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -879 | -1,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,218 | 584,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,382 | 1,241,260 |
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