アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 17:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第19期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,356 | 113,617 |
| 減価償却費 | 57,248 | 48,797 |
| のれん償却額 | 941 | 5,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,614 | 3,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -3,407 |
| 支払利息 | 611 | 949 |
| 為替差損益（△は益） | -221,589 | -125,805 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,755 | 4,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,852 | 14,358 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,286 | 72,546 |
| 新株予約権戻入益 | -77 | -803 |
| 暗号資産売却損 | 8,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,000 | 23,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 966 | 2,976 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -389 | -8,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,786 | -1,672 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -21,859 | -7,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,452 | -13,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,780 | 16,868 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,731 | -4,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,122 | -49,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,502 | -1,321 |
| その他 | -43,951 | 28,506 |
| 小計 | 450,695 | 120,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3,407 |
| 利息の支払額 | -669 | -952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187,425 | -124,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,607 | -809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,977 | -7,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,278 | -67,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,286 | 199,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,095 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,873 | 115,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,492 | -115,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -29 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,478 |
| リース債務の返済による支出 | -10,842 | -12,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,364 | -126,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,771 | 34,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,141 | 22,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,905,478 | 2,138,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
