アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,394 | 1,092,418 |
| 減価償却費 | 120,183 | 122,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,110 | 6 |
| のれん償却額 | 1,882 | 5,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,345 | -305 |
| 支払利息 | 3,328 | 1,471 |
| 株式交付費 | 627 | － |
| 為替差損益（△は益） | -117,149 | -180,934 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 648 | 2,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,843 | 46,703 |
| 新株予約権戻入益 | -84 | -77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,829 | 19,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173,579 | -41,618 |
| 暗号資産売却損 | － | 8,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,028 | -195,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,631 | -38 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,469 | -53,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,116 | 28,515 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,025 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,762 | 4,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,579 | -29,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,190 | 6,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,508 | -151,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,783 | 14,325 |
| その他 | -12,282 | -34,979 |
| 小計 | 1,004,252 | 663,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,345 | 305 |
| 利息の支払額 | -3,181 | -1,539 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158,053 | -323,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,363 | 338,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,950 | -23,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,960 | -72,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,579 | 41,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,663 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,754 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24,737 |
| 吸収分割による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,095 |
| その他 | － | -20,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,759 | -66,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,629 | -176,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -20,042 | -22,901 |
| 株式の発行による収入 | 4,811 | 7,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,937 | 107,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,254 | 33,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,440 | 413,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,702,337 | 2,115,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
