アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,030 | 988,480 |
| 減価償却費 | 94,689 | 99,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | -22,917 |
| のれん償却額 | 1,412 | 1,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -21 |
| 支払利息 | 7,000 | 3,328 |
| 株式交付費 | 12,460 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | -15,528 | -117,149 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,382 | 648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,753 | -37,843 |
| 新株予約権戻入益 | -2,856 | -84 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8,721 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,999 | 53,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,703 | -173,579 |
| 関係会社整理損 | 4,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,516 | -52,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,174 | 3,347 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,624 | 2,469 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,888 | -2,116 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -733 | -2,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,113 | 76,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,050 | 40,346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,107 | 19,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,717 | 114,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,062 | 14,596 |
| その他 | 44,606 | -7,036 |
| 小計 | 233,759 | 1,004,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 6,345 |
| 利息の支払額 | -6,944 | -3,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,288 | -158,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,767 | 849,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,594 | -22,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,116 | -57,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,520 | 173,579 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -24,663 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 29,754 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,070 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,869 | 87,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,720 | -308,629 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -45,173 | -20,042 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 314,023 | － |
| 株式の発行による収入 | 17,686 | 4,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,817 | -423,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,489 | 18,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,965 | 531,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,897 | 1,702,337 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,585 | － |
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