アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,114 | 107,448 |
| 減価償却費 | 22,782 | 27,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,203 | -14,766 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -131 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,217 | -490 |
| 受取報奨金 | -5,438 | － |
| 支払利息 | 1,946 | 5,924 |
| 株式交付費 | 91 | 1,589 |
| 為替差損益（△は益） | 14,813 | 18,354 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,298 | 637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,025 | 63,214 |
| 株式交換差益 | － | -263,738 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,895 | 12,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425,107 | 246,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -886 | -2,261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,882 | 1,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,212 | -193,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,452 | 12,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,066 | -3,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,169 | -44,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,237 | -61,534 |
| その他 | 17,117 | -17,881 |
| 小計 | 403,932 | -110,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 490 |
| 利息の支払額 | -2,496 | -5,623 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,658 | -52,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,312 | -168,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,941 | -10,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,705 | -39,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,899 | -372,592 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -245,310 | -57,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,763 | -9,834 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | － |
| その他 | － | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,380 | -483,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,591 | -222,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,915 | － |
| 株式の発行による収入 | 18,582 | 432,554 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,251 |
| その他 | － | -6,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,075 | 208,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,903 | -9,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045,103 | -453,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,702,858 | 1,244,257 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5,000 |
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