アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月28日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -370,802 | 245,114 |
| 減価償却費 | 23,707 | 22,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 493 | 3,203 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 963 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -2,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,025 |
| 受取報奨金 | － | -5,438 |
| 支払利息 | 152 | 1,946 |
| 株式交付費 | 90 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,813 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,310 | -2,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,714 | 28,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,192 | -425,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,151 | -886 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,123 | 15,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,980 | 375,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,972 | 6,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,476 | 7,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,401 | 46,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,818 | 43,237 |
| その他 | -33,679 | 17,117 |
| 小計 | -488,570 | 403,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 2,217 |
| 利息の支払額 | -152 | -2,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,568 | 42,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567,986 | 446,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,549 | -3,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,012 | -26,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,678 | -111,899 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -245,310 |
| 差入保証金の差入による支出 | -575 | -1,763 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,690 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,125 | -389,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -51,591 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,915 |
| 株式の発行による収入 | 10,025 | 18,582 |
| 新株予約権の発行による収入 | 217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,242 | 1,005,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,240 | -16,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,110 | 1,045,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,754 | 1,702,858 |
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