アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 210,118 | -370,802 |
| 減価償却費 | 11,655 | 23,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,881 | 493 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,027 | 963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -305 |
| 支払利息 | 57 | 152 |
| 株式交付費 | 166 | 90 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 794 | 3,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,684 | 5,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,910 | -182,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,686 | 2,151 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,058 | -17,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,002 | 215,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,386 | -63,972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,239 | -64,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,744 | -39,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,832 | 30,818 |
| その他 | 4,496 | -33,679 |
| 小計 | 253,645 | -488,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 305 |
| 利息の支払額 | -57 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -176,173 | -79,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,797 | -567,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,227 | -61,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,830 | -2,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,564 | -31,678 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,461 | -575 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 2,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,534 | -93,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,458 | 10,025 |
| 新株予約権の発行による収入 | 186 | 217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,644 | 10,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,091 | -5,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,001 | -656,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,864 | 657,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
