アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月2日 14:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107,448 | -283,376 |
| 減価償却費 | 27,622 | 36,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,766 | 8,820 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -89 | -6,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -3,232 |
| 支払利息 | 5,924 | 4,399 |
| 株式交付費 | 1,589 | 2,507 |
| 為替差損益（△は益） | 18,354 | -8,511 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 637 | 3,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,214 | 195,301 |
| 株式交換差益 | -263,738 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -6,222 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,088 | 24,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,776 | 40,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,261 | -2,274 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,922 | -9,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,506 | -236,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,270 | -1,681 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,686 | 6,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,512 | 17,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,534 | -7,855 |
| その他 | -17,881 | -5,622 |
| 小計 | -110,839 | -217,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 3,232 |
| 利息の支払額 | -5,623 | -4,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,690 | -143,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,662 | -362,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,018 | -6,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,131 | -34,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372,592 | -1,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,860 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57,359 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,834 | -2,650 |
| その他 | 5,644 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,292 | -2,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,788 | -229,454 |
| 株式の発行による収入 | 432,554 | 13,454 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,251 | 700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| その他 | -6,739 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,277 | 485,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,923 | -4,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,600 | 116,343 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,257 | 1,360,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
