アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -283,376 | -232,996 |
| 減価償却費 | 36,949 | 112,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | 35,505 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,901 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,232 | -3,540 |
| 支払利息 | 4,399 | 7,751 |
| 株式交付費 | 2,507 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -8,511 | 17,524 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,213 | 3,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 195,301 | 13,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,560 | 936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,940 | 20,968 |
| 関係会社整理損 | － | 18,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,977 | -71,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,274 | 3,268 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,411 | -9,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,265 | 4,011 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -26,147 | 33,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,173 | 40,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,681 | 8,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,922 | 755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,422 | 1,202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,855 | -2,621 |
| その他 | 40,790 | 5,020 |
| 小計 | -217,024 | 8,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,232 | 3,540 |
| 利息の支払額 | -4,594 | -7,606 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143,644 | -56,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362,030 | -51,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,680 | -6,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,394 | -97,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,873 | -189,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,860 | 58,748 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,650 | -4,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,739 | -240,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,454 | -354,880 |
| リース債務の返済による支出 | － | -58,436 |
| 株式の発行による収入 | 13,454 | 1,306 |
| 新株予約権の発行による収入 | 700 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,700 | -412,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,587 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,343 | -704,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,600 | 656,346 |
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