アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,842 | -423,782 |
| 減価償却費 | 51,768 | 49,674 |
| のれん償却額 | 6,209 | 8,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,029 | -108,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -804 |
| 支払利息 | 3,157 | 3,980 |
| 為替差損益（△は益） | -193,319 | 25,258 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,743 | 2,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,255 | -4,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -357,421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,262 | － |
| 固定資産除却損 | 442 | － |
| 新株予約権戻入益 | -224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,059 | 265,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -895 | 20,468 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,928 | 10,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,259 | 1,810 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,269 | 2,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,572 | -105,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,022 | 46,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,278 | -53,861 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 65,172 | -58,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,386 | -33,994 |
| その他 | -110,646 | -27,655 |
| 小計 | 257,804 | -738,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,649 | 1,831 |
| 利息の支払額 | -3,552 | -3,971 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,658 | 85,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,242 | -655,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,839 | -5,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,474 | -43,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 370,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,115 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,089 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,519 | 322,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,495 | -90,411 |
| リース債務の返済による支出 | -12,216 | -3,922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,147 | -94,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,573 | -18,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,443 | -445,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,334,382 | 1,494,483 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | － |
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