アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -232,996 | 305,685 |
| 減価償却費 | 112,945 | 116,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,505 | -12,428 |
| のれん償却額 | － | 1,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,540 | -241 |
| 支払利息 | 7,751 | 7,000 |
| 株式交付費 | 61 | 12,460 |
| 為替差損益（△は益） | 17,524 | -15,528 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,434 | 1,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,623 | 11,753 |
| 新株予約権戻入益 | -323 | -2,856 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -8,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 936 | 47,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,968 | -114,703 |
| 関係会社整理損 | 18,691 | 4,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,396 | -247,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,268 | 1,636 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,482 | -10,624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,011 | -10,888 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 33,189 | -733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,634 | 76,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,999 | -23,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 755 | 2,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,202 | 49,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,621 | -6,462 |
| その他 | 5,344 | 49,774 |
| 小計 | 8,486 | 233,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,540 | 241 |
| 利息の支払額 | -7,606 | -6,944 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,113 | -31,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,692 | 195,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,597 | -3,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,983 | -93,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189,728 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,748 | 234,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,922 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,483 | 174,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,880 | -339,720 |
| リース債務の返済による支出 | -58,436 | -45,173 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 314,023 |
| 株式の発行による収入 | 1,306 | 17,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,010 | 146,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -5,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,254 | 511,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,346 | 1,170,897 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
