アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月21日 15:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -427,933 | -534,182 |
| 減価償却費 | 104,130 | 104,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,736 | -112,578 |
| のれん償却額 | 15,632 | 17,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845 | -2,868 |
| 支払利息 | 6,846 | 7,468 |
| 為替差損益（△は益） | -111,358 | 8,992 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,801 | 4,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,274 | -17,665 |
| 新株予約権戻入益 | -4,629 | -520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,462 | 11,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,273 | -376,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,024 | 99,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,758 | 23,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,582 | 35,610 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,738 | 3,080 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 283 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,741 | -59,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,182 | -29,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,877 | -45,785 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,548 | -70,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,170 | -28,945 |
| その他 | 66,066 | 16,678 |
| 小計 | 133,216 | -946,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,410 | 3,896 |
| 利息の支払額 | -7,385 | -7,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238,026 | 89,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,785 | -860,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,341 | -4,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,622 | -72,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,288 | 391,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,089 | － |
| その他 | -2,115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,881 | 315,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,089 | -171,604 |
| リース債務の返済による支出 | -9,275 | -5,125 |
| 株式の発行による収入 | － | 315,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,494 | 138,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,438 | -4,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,266 | -411,963 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,940,205 | 1,528,242 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | － |
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