営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、377,628千円となりました。これは主に、売上債権の減少16,317千円及び仕入債務の増加57,575千円であった一方、税金等調整前四半期純損失258,684千円、未払金の減少46,386千円、未払費用の減少71,282千円、未払消費税等の減少55,788千円、法人税等の支払い33,290千円などにより資金が減少したことによるものであります。

2015/08/13 16:00