アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 151,607 | -124,091 |
| 減価償却費 | 51,027 | 57,841 |
| のれん償却額 | 2,572 | -139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,831 | 5,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,407 | -84 |
| 支払利息 | 949 | 3,157 |
| 為替差損益（△は益） | -125,805 | -193,319 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,512 | 10,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,358 | 19,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 72,546 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,262 |
| 固定資産除却損 | － | 442 |
| 新株予約権戻入益 | -803 | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,596 | 516,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,066 | -10,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,672 | 5,259 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,432 | 7,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,591 | -144,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,262 | 72,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,052 | 25,278 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -59,700 | 80,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,217 | 21,616 |
| その他 | 17,444 | -97,393 |
| 小計 | 120,955 | 257,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,407 | 4,649 |
| 利息の支払額 | -952 | -3,552 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,219 | -75,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -809 | 183,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,016 | -5,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,134 | -56,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,967 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -59,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,816 | -133,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,165 | -67,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,478 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,932 | -12,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,648 | 406,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,594 | 33,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,952 | 489,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138,748 | 2,334,382 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -17 |
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