営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、183,242千円となりました(前年同期は809千円の減少)。これは主に、為替差益を193,319千円、税金等調整前中間純損失を111,842千円計上したこと等により資金が減少した一方、売上債権の減少により532,059千円資金が増加したこと等によるものであります。

2025/06/13 17:04