営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、3,209,635千円(前期比76.1%増)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりです
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,741,827千円の支出(前期は1,465,199千円の支出)となりました。これは主として、税引前当期純損失1,611,714千円、株式報酬費用208,951千円の計上、関係会社株式評価損90,980千円の計上、減損損失19,845千円の計上、売上債権の増加281,549千円、前払金の増加190,659千円、未払金の減少100,336千円等によるものです。

2022/11/17 10:03

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

前事業年度において、「営業活動キャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「譲渡制限付株式報酬償却」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△6,584千円は、「譲渡制限付株式報酬償却」13,899千円、「その他」△20,483千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

2022/11/17 10:03