オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 32億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -386 | -121 | 6 | -507 | -9 | 1,547 | 通期 | -903 | 257 | 6 | -647 | -21 | 1,419 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -519 | 343 | 1,042 | -176 | -1 | 2,277 | 通期 | -1,097 | 132 | 1,477 | -965 | -1 | 1,922 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -617 | 243 | -32 | -374 | -1 | 1,507 | 通期 | -1,188 | 342 | 1,147 | -846 | -2 | 2,218 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -197 | -3 | 1,112 | -200 | -3 | 3,125 | 通期 | -238 | -4 | 1,123 | -243 | -4 | 3,098 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -747 | -36 | 51 | -783 | -1 | 2,362 | 通期 | -1,465 | -38 | 242 | -1,503 | -3 | 1,823 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -595 | 0 | 3,149 | -595 | -1 | 4,402 | 通期 | -1,742 | -1 | 3,091 | -1,743 | -1 | 3,210 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -722 | 21 | 30 | -702 | -1 | 2,614 | 通期 | -1,717 | 20 | -114 | -1,697 | -1 | 1,466 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -452 | -1 | 45 | -452 | -1 | 1,090 | 通期 | -1,337 | -5 | 1,143 | -1,342 | -6 | 1,288 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -1,124 | -1 | 686 | -1,125 | - | 872 | 通期 | -2,020 | -5 | 2,879 | -2,025 | -4 | 2,166 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -1,037 | -5 | 42 | -1,042 | -1 | 1,143 | 通期 | -1,940 | -7 | 3,221 | -1,947 | -3 | 3,430 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- -6億4679万
- 2017年12月（個） -49.22%
- -9億6517万
- 2018年12月（個）
- -8億4553万
- 2019年12月（個）
- -2億4267万
- 2020年12月（個） -519.27%
- -15億277万
- 2021年12月（個） -15.97%
- -17億4276万
- 2022年12月（個）
- -16億9701万
- 2023年12月（個）
- -13億4231万
- 2024年12月（個） -50.84%
- -20億2479万
- 2025年12月（個）
- -19億4700万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -2099万
- 2017年12月（個）減少-93.16%
- -143万
- 2018年12月（個）増加+14.42%
- -164万
- 2019年12月（個）増加+161.11%
- -429万
- 2020年12月（個）減少-37.06%
- -270万
- 2021年12月（個）減少-46.78%
- -143万
- 2022年12月（個）減少-5.5%
- -135万
- 2023年12月（個）増加+318.7%
- -568万
- 2024年12月（個）減少-38.11%
- -351万
- 2025年12月（個）減少-14.35%
- -301万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -506.65%
- 2017年12月（個）
- -478.68%
- 2018年12月（個）
- -704.59%
- 2019年12月（個）
- -18.27%
- 2020年12月（個）
- -466.36%
- 2021年12月（個）
- -271.1%
- 2022年12月（個）
- -175.9%
- 2023年12月（個）
- -2120.82%
- 2024年12月（個）
- -6436.68%
- 2025年12月（個）
- -6928.57%
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