4588 オンコリスバイオファーマ

4588
2021/02/26
時価
185億円
PER
-倍
2013年以降
-倍
(2013-2020年)
PBR
9.29倍
2013年以降
1.17-16.01倍
(2013-2020年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年2月12日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億6500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2011年
12月期
連結
通期155-42168113-486
2012年
12月期
個別
通期-151-271362-423-424
2013年
12月期
個別
通期-5991105,440-488-15,405
2014年
12月期
個別
2Q-326-3,400-66-3,726-21,608
通期-814-3,4090-4,223-231,182
2015年
12月期
個別
2Q-4192,000-1041,581-42,659
通期-7561,755-120999-42,060
2016年
12月期
個別
2Q-386-1216-507-91,547
通期-9032576-647-211,419
2017年
12月期
個別
2Q-5193431,042-176-12,277
通期-1,0971321,477-965-11,922
2018年
12月期
個別
2Q-617243-32-374-11,507
通期-1,1883421,147-846-22,218
2019年
12月期
個別
2Q-197-31,112-200-33,125
通期-238-41,123-243-43,098
2020年
12月期
個別
2Q-747-3651-783-12,362
通期-1,465-37242-1,502-31,822
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

2020/12(個)

営業キャッシュ・フロー9年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2011年12月(連)
1億5512万
2012年12月(個) マイ転
-1億5134万
2013年12月(個) -295.46%
-5億9852万
2014年12月(個) -36.08%
-8億1448万
2015年12月(個)
-7億5575万
2016年12月(個) -19.54%
-9億342万
2017年12月(個) -21.41%
-10億9684万
2018年12月(個) -8.27%
-11億8757万
2019年12月(個)
-2億3822万
2020年12月(個) -514.96%
-14億6500万

投資活動によるCF#3

2011年12月(連)資金投入
-4168万
2012年12月(個)投入+551.01%
-2億7135万
2013年12月(個)資金回収
1億1045万
2014年12月(個)資金投入
-34億870万
2015年12月(個)資金回収
17億5480万
2016年12月(個)回収-85.38%
2億5662万
2017年12月(個)回収-48.7%
1億3166万
2018年12月(個)回収+159.79%
3億4204万
2019年12月(個)資金投入
-444万
2020年12月(個)投入+732.96%
-3700万

財務活動によるCF#4

2011年12月(連)資金調達
1億6842万
2012年12月(個)資金調達
3億6245万
2013年12月(個)資金調達
54億4008万
2014年12月(個)返済還元
-23万
2015年12月(個)返済還元
-1億2006万
2016年12月(個)資金調達
642万
2017年12月(個)資金調達
14億7650万
2018年12月(個)資金調達
11億4727万
2019年12月(個)資金調達
11億2331万
2020年12月(個)資金調達
2億4200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2011年12月(連)
1億1344万
2012年12月(個) マイ転
-4億2270万
2013年12月(個) -15.46%
-4億8807万
2014年12月(個) -765.28%
-42億2319万
2015年12月(個) プラ転
9億9905万
2016年12月(個) マイ転
-6億4679万
2017年12月(個) -49.22%
-9億6517万
2018年12月(個)
-8億4553万
2019年12月(個)
-2億4267万
2020年12月(個) -518.95%
-15億200万

設備投資

2011年12月(連)
-4100万
2012年12月(個)減少-62.5%
-1537万
2013年12月(個)減少-95.59%
-67万
2014年12月(個)増加+999.99%
-2308万
2015年12月(個)減少-81.91%
-417万
2016年12月(個)増加+402.85%
-2099万
2017年12月(個)減少-93.16%
-143万
2018年12月(個)増加+14.42%
-164万
2019年12月(個)増加+161.11%
-429万
2020年12月(個)減少-37.06%
-270万

現金等#6#7

2011年12月(連)
4億8592万
2012年12月(個) -12.77%
4億2385万
2013年12月(個) 大幅増
54億461万
2014年12月(個) -78.12%
11億8246万
2015年12月(個) +74.23%
20億6025万
2016年12月(個) -31.13%
14億1899万
2017年12月(個) +35.48%
19億2245万
2018年12月(個) +15.38%
22億1807万
2019年12月(個) +39.65%
30億9751万
2020年12月(個) -41.18%
18億2200万

Unlevered FCF#8

2011年12月(連)
-1億5321万
2012年12月(個)
-8299万
2013年12月(個) -361.26%
-3億8281万
2014年12月(個) -32.49%
-5億718万
2015年12月(個) -10.09%
-5億5835万
2016年12月(個)
-5億2241万
2017年12月(個) -23.91%
-6億4730万
2018年12月(個) -15.63%
-7億4847万
2019年12月(個)
-3億805万
2020年12月(個) -225.33%
-10億221万

営業CFマージン

2011年12月(連)
83.51%
2012年12月(個)
-38.15%
2013年12月(個)
-50722.71%
2014年12月(個)
-2828.38%
2015年12月(個)
-623.03%
2016年12月(個)
-506.65%
2017年12月(個)
-478.68%
2018年12月(個)
-704.59%
2019年12月(個)
-18.27%
2020年12月(個)
-466.56%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%