キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:21
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億4254万、投資活動によるキャッシュ・フロー -539万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億3692万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -326 | -3,400 | -66 | -3,726 | -2 | 1,608 | 通期 | -814 | -3,409 | 0 | -4,223 | -23 | 1,182 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -419 | 2,000 | -104 | 1,581 | -4 | 2,659 | 通期 | -756 | 1,755 | -120 | 999 | -4 | 2,060 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -386 | -121 | 6 | -507 | -9 | 1,547 | 通期 | -903 | 257 | 6 | -647 | -21 | 1,419 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -519 | 343 | 1,042 | -176 | -1 | 2,277 | 通期 | -1,097 | 132 | 1,477 | -965 | -1 | 1,922 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -617 | 243 | -32 | -374 | -1 | 1,507 | 通期 | -1,188 | 342 | 1,147 | -846 | -2 | 2,218 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -197 | -3 | 1,112 | -200 | -3 | 3,125 | 通期 | -238 | -4 | 1,123 | -243 | -4 | 3,098 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -747 | -36 | 51 | -783 | -1 | 2,362 | 通期 | -1,465 | -38 | 242 | -1,503 | -3 | 1,823 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -595 | 0 | 3,149 | -595 | -1 | 4,402 | 通期 | -1,742 | -1 | 3,091 | -1,743 | -1 | 3,210 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -722 | 21 | 30 | -702 | -1 | 2,614 | 通期 | -1,717 | 20 | -114 | -1,697 | -1 | 1,466 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -452 | -1 | 45 | -452 | -1 | 1,090 | 通期 | -1,337 | -5 | 1,143 | -1,342 | -6 | 1,288 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- -42億2319万
- 2015年12月（個） プラ転
- 9億9905万
- 2016年12月（個） マイ転
- -6億4679万
- 2017年12月（個） -49.22%
- -9億6517万
- 2018年12月（個）
- -8億4553万
- 2019年12月（個）
- -2億4267万
- 2020年12月（個） -519.27%
- -15億277万
- 2021年12月（個） -15.97%
- -17億4276万
- 2022年12月（個）
- -16億9701万
- 2023年12月（個）
- -13億4231万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -2308万
- 2015年12月（個）減少-81.91%
- -417万
- 2016年12月（個）増加+402.85%
- -2099万
- 2017年12月（個）減少-93.16%
- -143万
- 2018年12月（個）増加+14.42%
- -164万
- 2019年12月（個）増加+161.11%
- -429万
- 2020年12月（個）減少-37.06%
- -270万
- 2021年12月（個）減少-46.78%
- -143万
- 2022年12月（個）減少-5.5%
- -135万
- 2023年12月（個）増加+318.7%
- -568万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- -2828.38%
- 2015年12月（個）
- -623.03%
- 2016年12月（個）
- -506.65%
- 2017年12月（個）
- -478.68%
- 2018年12月（個）
- -704.59%
- 2019年12月（個）
- -18.27%
- 2020年12月（個）
- -466.36%
- 2021年12月（個）
- -271.1%
- 2022年12月（個）
- -175.9%
- 2023年12月（個）
- -2120.82%