オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -854,701 | -928,344 |
| 減価償却費 | 16,764 | 15,364 |
| 減損損失 | － | 58,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,591 | -4,898 |
| 支払利息 | 4,244 | 3,221 |
| 為替差損益（△は益） | 1,204 | 885 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 1,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,468 | -65,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,070 | 592 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,468 | 188 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 57,727 | -43,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,159 | 45,836 |
| その他 | -10,002 | 10,039 |
| 小計 | -752,324 | -899,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,350 | 1,703 |
| 利息の支払額 | -4,193 | -3,261 |
| 法人税等の支払額 | -2,588 | -2,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -755,756 | -903,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 400,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -400,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 398,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -20,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,220 | -112,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,175 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,889 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,109 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,808 | 256,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,016 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,320 | -33,320 |
| リース債務の返済による支出 | -10,124 | -10,566 |
| 株式の発行による収入 | 120 | 36,878 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,280 | 13,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,060 | 6,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,204 | -885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,786 | -641,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,060,252 | 1,418,993 |
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