オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,087,185 | -1,230,105 |
| 減価償却費 | 1,162 | 1,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 928 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,891 | -21,384 |
| 支払利息 | 3,274 | 2,797 |
| 為替差損益（△は益） | 7,864 | 6,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,385 | 38,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,463 | 7,519 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -500 | -320 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 39,910 | 8,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,061 | -17,868 |
| その他 | -26,137 | 21,991 |
| 小計 | -1,091,485 | -1,181,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 683 |
| 利息の支払額 | -3,154 | -2,657 |
| 法人税等の支払額 | -3,205 | -3,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,840 | -1,187,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,006 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,436 | -1,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,670 | -356,310 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,079 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,105 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 960 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,662 | 342,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,426 | -33,336 |
| リース債務の返済による支出 | -10,701 | -9,822 |
| 株式の発行による収入 | 1,409,382 | 1,188,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,248 | 12,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,503 | 1,147,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,864 | -6,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,461 | 295,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922,454 | 2,218,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
