有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,867,512 | 2,463,138 |
| 売掛金 | 88,736 | 50,063 |
| 製品 | 11,807 | 9,121 |
| 仕掛品 | 4,931 | － |
| 貯蔵品 | 1,842 | 1,941 |
| 前払金 | 12,645 | 4,084 |
| 前払費用 | 51,011 | 29,438 |
| 未収入金 | 6,822 | 27,843 |
| 未収消費税等 | 26,116 | 31,755 |
| その他 | 285 | 726 |
| 流動資産計 | 3,071,713 | 2,618,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,794 | 2,794 |
| 減価償却累計額 | -2,794 | -2,794 |
| 建物（純額） | － | － |
| 工具 | 67,313 | 68,772 |
| 減価償却累計額 | -64,807 | -66,516 |
| 工具 | 2,506 | 2,256 |
| 有形固定資産合計 | 2,506 | 2,256 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 400,194 | 668,201 |
| 関係会社株式 | 10,173 | 101,153 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,079 | 11,102 |
| 敷金及び保証金 | 29,212 | 28,299 |
| 長期前払費用 | 1,223 | 865 |
| その他 | 19 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 452,002 | 809,740 |
| 固定資産計 | 454,508 | 811,997 |
| 資産の部合計 | 3,526,222 | 3,430,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 93,336 | 83,336 |
| リース債務 | 9,822 | 5,795 |
| 未払金 | 88,740 | 71,012 |
| 未払費用 | 10,959 | 11,845 |
| 未払法人税等 | 32,826 | 35,933 |
| 預り金 | 3,351 | 4,402 |
| 流動負債計 | 239,035 | 212,324 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 344,440 | 311,104 |
| リース債務 | 7,140 | 1,345 |
| 退職給付引当金 | 3,712 | 4,185 |
| 固定負債計 | 355,293 | 316,634 |
| 負債の部合計 | 594,328 | 528,959 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,802,444 | 6,402,658 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,794,944 | 6,395,158 |
| 資本剰余金合計 | 5,794,944 | 6,395,158 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -8,660,016 | -9,893,863 |
| 利益剰余金合計 | -8,660,016 | -9,893,863 |
| 株主資本合計 | 2,937,371 | 2,903,953 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -15,786 | -13,108 |
| その他の包括利益累計額合計 | -15,786 | -13,108 |
| 新株予約権 | 10,309 | 10,309 |
| 純資産の部合計 | 2,931,893 | 2,901,153 |
| 負債・純資産合計 | 3,526,222 | 3,430,112 |
