有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	50,000	1.20	―
1年以内に返済予定の長期借入金	177,776	77,776	1.70	―
1年以内に返済予定のリース債務	3,581	7,565	2.53	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	155,544	161,100	0.89	2025年1月～2026年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,758	18,729	2.69	2025年1月～2028年9月

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金のうち日本政策金融公庫からの借入については、償却前売上高経常利益率の成功判定区分に応じて利率を決定しております。

2024/03/29 9:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.財政状態
当事業年度末における資産は、現預金の減少等により2,040,598千円(前期比23.0%減)となりました。負債は、未払金の増加や長期借入金の借入れ等により566,500千円(前期比15.2%増)となりました。純資産は、新株発行による増資や当期純損失等により1,474,097千円(前期比31.7%減)となりました。
b.経営成績

2024/03/29 9:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年12月31日)

(単位:千円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	333,320	332,567	△752

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「短期借入金」、「未払金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(*2) 市場価格のない株式等の金融商品の貸借対照表計上額

2024/03/29 9:21