オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,611,714 | -1,146,005 |
| 減価償却費 | 6,486 | 914 |
| 減損損失 | 19,845 | 4,403 |
| 関係会社株式評価損 | 90,980 | － |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 68,525 | 17,793 |
| 債権売却益 | － | -21,406 |
| 株式報酬費用 | 208,951 | 58,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 836 | 1,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -590 |
| 支払利息 | 4,169 | 3,945 |
| 為替差損益（△は益） | -41,632 | -72,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,549 | 352,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,183 | -12,593 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,606 | 14,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,538 | -198,392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75,450 | -55,677 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -190,659 | -272,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,336 | -45,371 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -285,756 |
| その他 | 53,158 | -54,940 |
| 小計 | -1,734,314 | -1,712,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 553 |
| 利息の支払額 | -4,194 | -3,962 |
| 法人税等の支払額 | -3,725 | -1,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,741,827 | -1,717,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 債権の売却による収入 | － | 21,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -1,358 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942 | 20,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,232 | -111,104 |
| リース債務の返済による支出 | -2,609 | -2,667 |
| 株式の発行による収入 | 3,085,424 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 42,902 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -28 |
| その他の支出 | -12,065 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,091,384 | -113,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,171 | 67,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386,785 | -1,743,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,209,635 | 1,466,201 |
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