オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,146,005 | -1,935,578 |
| 減価償却費 | 914 | 2,286 |
| 減損損失 | 4,403 | 21,898 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 17,793 | 629 |
| 債権売却益 | -21,406 | － |
| 株式報酬費用 | 58,134 | 9,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,992 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -1,478 |
| 支払利息 | 3,945 | 3,602 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,029 |
| 株式交付費 | 30 | 8,777 |
| 為替差損益（△は益） | -72,723 | -24,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,148 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,593 | 18,907 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,168 | 4,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -198,392 | 123,411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,677 | 28,015 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -272,301 | 223,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,371 | 132,727 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -285,756 | － |
| その他 | -54,970 | 20,812 |
| 小計 | -1,712,259 | -1,359,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 616 |
| 利息の支払額 | -3,962 | -3,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,466 | 25,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,717,135 | -1,336,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 債権の売却による収入 | 21,406 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -5,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,117 | -5,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,104 | -194,444 |
| リース債務の返済による支出 | -2,667 | -4,540 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,223,450 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 18,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| その他の支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,830 | 1,142,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,413 | 21,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,743,434 | -178,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466,201 | 1,287,763 |
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