オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,935,578 | -1,681,015 |
| 減価償却費 | 2,286 | 815 |
| 減損損失 | 21,898 | 17,104 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 629 | 6,205 |
| 株式報酬費用 | 9,433 | 19,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 391 | -569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,478 | -2,150 |
| 支払利息 | 3,602 | 4,597 |
| 新株予約権発行費 | 3,029 | 7,202 |
| 株式交付費 | 8,777 | 10,394 |
| 為替差損益（△は益） | -24,090 | -28,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,907 | 764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,437 | 3,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 123,411 | -50,506 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,015 | 5,575 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 223,713 | -198,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,727 | -141,352 |
| その他 | 20,812 | 11,504 |
| 小計 | -1,359,074 | -2,014,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 2,049 |
| 利息の支払額 | -3,836 | -4,337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,372 | -2,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,922 | -2,020,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,686 | -3,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,392 | -4,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,444 | -94,444 |
| リース債務の返済による支出 | -4,540 | -11,925 |
| 株式の発行による収入 | 1,223,450 | 2,890,817 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,076 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -5,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,542 | 2,879,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,334 | 23,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,437 | 878,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,763 | 2,165,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
