オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,681,015 | -2,054,016 |
| 減価償却費 | 815 | 242 |
| 減損損失 | 17,104 | 2,772 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 6,205 | 6,098 |
| 株式報酬費用 | 19,426 | 41,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -569 | 1,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,150 | -3,952 |
| 支払利息 | 4,597 | 5,234 |
| 新株予約権発行費 | 7,202 | 7,177 |
| 株式交付費 | 10,394 | 9,222 |
| 為替差損益（△は益） | -28,429 | 10,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -31,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 764 | 662 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,943 | 2,794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50,506 | -199,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,575 | 5,921 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -198,366 | 147,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,352 | 12,858 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 110,000 |
| その他 | 11,504 | -9,921 |
| 小計 | -2,014,856 | -1,935,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,049 | 3,918 |
| 利息の支払額 | -4,337 | -5,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,944 | -4,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,020,088 | -1,940,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,519 | -3,014 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,424 | -4,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,705 | -7,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,444 | -94,444 |
| リース債務の返済による支出 | -11,925 | -10,177 |
| 株式の発行による収入 | 2,890,817 | 3,193,862 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,658 |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,002 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,879,444 | 3,221,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,504 | -9,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878,155 | 1,263,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,165,918 | 3,429,561 |
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