オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -752,997 | -1,311,654 |
| 減価償却費 | － | 52 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 2,183 | 5,030 |
| 株式報酬費用 | 6,862 | 10,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | 798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -1,827 |
| 支払利息 | 2,185 | 2,289 |
| 新株予約権発行費 | 2,310 | － |
| 株式交付費 | 2,466 | － |
| 為替差損益（△は益） | -29,522 | 27,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,206 | -28,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,064 | -81 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,607 | -8,446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82,953 | -86,074 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,981 | 27,457 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -107,125 | 326,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,462 | 28,233 |
| その他 | -1,406 | -22,201 |
| 小計 | -1,119,389 | -1,031,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 859 |
| 利息の支払額 | -1,862 | -2,744 |
| 法人税等の支払額 | -2,927 | -3,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,153 | -1,037,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,424 | -3,925 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -5,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,440 | -52,774 |
| リース債務の返済による支出 | -4,929 | -5,072 |
| 株式の発行による収入 | 638,294 | － |
| 株式の発行による支出 | -2,466 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,458 | 42,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,573 | -23,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,305 | -1,023,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,457 | 1,142,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
