オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,311,654 | -760,604 |
| 減価償却費 | 52 | 73 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 5,030 | 2,571 |
| 株式報酬費用 | 10,308 | 23,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 798 | 873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,827 | -3,243 |
| 支払利息 | 2,289 | 8,837 |
| 株式交付費 | － | 2,248 |
| 為替差損益（△は益） | 27,344 | -2,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,962 | -551,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81 | 323 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,446 | 5,681 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,074 | -143,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,457 | 23,939 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 326,188 | 164,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,233 | 7,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,382 | 155,111 |
| その他 | -20,818 | 58,063 |
| 小計 | -1,031,542 | -1,007,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 3,842 |
| 利息の支払額 | -2,744 | -9,722 |
| 法人税等の支払額 | -3,861 | -3,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,289 | -1,017,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,241 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,925 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 31,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,040 | 31,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,774 | -55,552 |
| リース債務の返済による支出 | -5,072 | -5,138 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,616 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,153 | 496,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,217 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023,393 | -487,879 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,142,525 | 2,941,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
