オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -649,015 | -569,108 |
| 減価償却費 | 3,054 | 155 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 27,135 | 14,289 |
| 債権売却益 | － | -21,406 |
| 株式報酬費用 | 156,659 | 41,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 367 | 1,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -287 |
| 支払利息 | 2,109 | 1,937 |
| 為替差損益（△は益） | -27,452 | -82,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,168 | 321,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -507 | 251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,530 | -6,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,398 | -77,824 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 83,295 | -21,868 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -16,032 | -68,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,086 | -49,980 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -151,697 |
| その他 | 33,395 | -51,383 |
| 小計 | -588,619 | -719,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 154 |
| 利息の支払額 | -2,387 | -2,189 |
| 法人税等の支払額 | -3,719 | -728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,589 | -722,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | － |
| 債権の売却による収入 | － | 21,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743 | -635 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | 20,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,672 | -72,220 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,786 |
| リース債務の返済による支出 | -1,294 | -907 |
| 株式の発行による収入 | 3,085,224 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 42,902 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他の支出 | -11,390 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,148,769 | 29,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,304 | 76,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,579,157 | -595,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,209,635 | 2,613,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
