オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -662,891 | -649,015 |
| 減価償却費 | 2,056 | 3,054 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 6,055 | 27,135 |
| 株式報酬費用 | 93,185 | 156,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -295 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,047 | -241 |
| 支払利息 | 2,001 | 2,109 |
| 為替差損益（△は益） | 3,835 | -27,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,738 | -40,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,827 | -507 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,852 | -40,530 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,560 | 83,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,828 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1,032 | -16,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,266 | -122,086 |
| その他 | -4,893 | 33,395 |
| 小計 | -741,903 | -588,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 136 |
| 利息の支払額 | -2,430 | -2,387 |
| 法人税等の支払額 | -3,718 | -3,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,216 | -594,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -743 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10,763 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -21,762 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,451 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,201 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,330 | -66,672 |
| リース債務の返済による支出 | -1,726 | -1,294 |
| 株式の発行による収入 | 10,560 | 3,085,224 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 1,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 42,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| その他の支出 | － | -11,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,462 | 3,148,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,432 | 25,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,387 | 2,579,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822,850 | 4,402,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
