四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -271,629 | -662,891 |
| 減価償却費 | 1,155 | 2,056 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | － | 6,055 |
| 株式報酬費用 | 26,861 | 93,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 442 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,707 | -10,047 |
| 支払利息 | 1,770 | 2,001 |
| 為替差損益（△は益） | 4,861 | 3,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,921 | 102,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | 4,827 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,164 | -8,852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 320 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -75,828 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 2,140 | 1,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,757 | -157,266 |
| その他 | 52,103 | -42,453 |
| 小計 | -192,800 | -741,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 836 |
| 利息の支払額 | -1,772 | -2,430 |
| 法人税等の支払額 | -3,723 | -3,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,130 | -747,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,877 | -1,225 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10,763 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -21,762 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -2,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,957 | -36,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,780 | -58,330 |
| リース債務の返済による支出 | -3,851 | -1,726 |
| 株式の発行による収入 | 943,348 | 10,560 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,716 | 51,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,534 | -3,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907,093 | -735,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125,167 | 2,362,127 |