四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月7日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,342,585 | 2,607,198 |
| 売掛金 | 169,308 | 66,570 |
| 製品 | 8,504 | 8,434 |
| 仕掛品 | 3,898 | － |
| 貯蔵品 | 2,515 | 1,656 |
| 前払金 | 47,737 | 46,704 |
| 前払費用 | 202,709 | 180,080 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,954 | 10,771 |
| 未収入金 | 37,069 | 46,281 |
| 未収消費税等 | － | 37,560 |
| その他 | 1,146 | 65 |
| 流動資産計 | 3,826,429 | 3,005,324 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,794 | 2,794 |
| 減価償却累計額 | -2,794 | -2,794 |
| 建物（純額） | － | － |
| 工具 | 73,673 | 75,876 |
| 減価償却累計額 | -61,849 | -63,806 |
| 工具 | 11,823 | 12,070 |
| 有形固定資産合計 | 11,823 | 12,070 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 850 | 750 |
| 無形固定資産合計 | 850 | 750 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 329,333 | 323,588 |
| 関係会社株式 | 101,153 | 111,916 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 21,542 |
| 敷金及び保証金 | 27,532 | 29,526 |
| 長期前払費用 | 82,816 | 15,060 |
| その他 | 19 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 540,953 | 501,752 |
| 固定資産計 | 553,626 | 514,572 |
| 資産の部合計 | 4,380,056 | 3,519,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 127,776 | 150,008 |
| リース債務 | 3,147 | 2,561 |
| 未払金 | 253,275 | 96,561 |
| 未払費用 | 12,338 | 10,895 |
| 未払法人税等 | 43,859 | 38,989 |
| 未払消費税等 | 75,828 | － |
| 預り金 | 7,576 | 5,584 |
| 流動負債計 | 523,801 | 304,601 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 388,880 | 408,318 |
| リース債務 | 8,419 | 7,279 |
| 退職給付引当金 | 4,906 | 4,611 |
| 固定負債計 | 402,205 | 420,208 |
| 負債の部合計 | 926,007 | 724,809 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,121,273 | 7,126,603 |
| 新株式申込証拠金 | － | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,113,773 | 7,119,103 |
| その他資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
| 資本剰余金合計 | 7,123,423 | 7,128,753 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -10,806,209 | -11,470,944 |
| 利益剰余金合計 | -10,806,209 | -11,470,944 |
| 自己株式 | － | -41 |
| 株主資本合計 | 3,438,488 | 2,785,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,620 | 1,875 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,620 | 1,875 |
| 新株予約権 | 7,940 | 7,840 |
| 純資産の部合計 | 3,454,048 | 2,795,087 |
| 負債・純資産合計 | 4,380,056 | 3,519,897 |
