四半期報告書-第16期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -639,994 | -271,629 |
| 減価償却費 | 737 | 1,155 |
| 株式報酬費用 | － | 26,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -182 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,120 | -11,707 |
| 支払利息 | 1,480 | 1,770 |
| 為替差損益（△は益） | 8,972 | 4,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,445 | 31,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,857 | 554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42 | 320 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 11,565 | 2,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,148 | -32,757 |
| その他 | 16,591 | 53,267 |
| 小計 | -611,836 | -192,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 1,165 |
| 利息の支払額 | -1,502 | -1,772 |
| 法人税等の支払額 | -3,703 | -3,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -616,900 | -197,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,310 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -2,877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,560 | -2,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | -27,780 |
| リース債務の返済による支出 | -5,403 | -3,851 |
| 株式の発行による収入 | － | 943,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,071 | 1,111,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,938 | -4,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,350 | 907,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,104 | 3,125,167 |